１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年6月30日
- 12億2087万
- 2009年6月30日 +33.37%
- 16億2829万
- 2010年6月30日 +22.07%
- 19億8762万
- 2011年6月30日 -39.1%
- 12億1036万
- 2012年6月30日 +2.3%
- 12億3817万
- 2013年6月30日 +15.32%
- 14億2788万
- 2014年6月30日 +3.27%
- 14億7450万
- 2015年6月30日 -8.86%
- 13億4387万
- 2016年6月30日 +2.54%
- 13億7797万
- 2017年6月30日 +14.66%
- 15億7992万
- 2018年6月30日 +4.69%
- 16億5400万
- 2019年6月30日 -1.3%
- 16億3253万
- 2020年6月30日 -0.55%
- 16億2358万
- 2021年6月30日 -27.5%
- 11億7703万
- 2022年6月30日 +4.34%
- 12億2815万
- 2023年6月30日 +28.73%
- 15億8098万
個別
- 2008年6月30日
- 11億2507万
- 2009年6月30日 +33.01%
- 14億9649万
- 2010年6月30日 +27.22%
- 19億382万
- 2011年6月30日 -39.57%
- 11億5056万
- 2012年6月30日 +6.74%
- 12億2817万
- 2013年6月30日 +14.16%
- 14億214万
- 2014年6月30日 +3.47%
- 14億5074万
- 2015年6月30日 -12.39%
- 12億7097万
- 2016年6月30日 +8.42%
- 13億7797万
- 2017年6月30日 +14.66%
- 15億7992万
- 2018年6月30日 +4.69%
- 16億5400万
- 2019年6月30日 -1.3%
- 16億3253万
- 2020年6月30日 -0.55%
- 16億2358万
- 2021年6月30日 -27.5%
- 11億7703万
- 2022年6月30日 +4.34%
- 12億2815万
- 2023年6月30日 +28.73%
- 15億8098万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/09/22 9:14
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,495,000 4,000,000 0.4 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,228,152 1,580,984 0.4 - 1年以内に返済予定のリース債務 51,883 188,275 0.6 ─
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、次のとおりです。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※4 金融機関とのコミットメントラインに関する契約2023/09/22 9:14
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しています。 - #3 担保に供している資産の注記（連結）
- 上記に対応する債務2023/09/22 9:14
前連結会計年度(2022年6月30日) 当連結会計年度(2023年6月30日) 短期借入金 1,168,785 千円 3,090,000 千円 1年内返済予定の長期借入金 796,700 1,067,792 長期借入金 1,104,000 2,886,210 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- d. 資金の流動性2023/09/22 9:14
流動性に関しては、事業活動に必要な水準の手元流動性を確保するため、金融機関とシンジケート形式によりコミットメントライン契約、当座貸越契約の締結により資金調達の十分な流動性を確保しています。
⑤ 重要な会計方針の見積り及び当該見積りに用いた仮定