一正蒲鉾（2904）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 金融機関とのコミットメントラインに関する契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しています。

2026/09/24 12:18

#2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

二つ目の自己資本比率は、2026年6月期は48.5%ですが、50%以上を目指します。
当社はコミットメントライン40億円を設定しており、様々な環境変化に対する迅速かつ確実な資金調達手段を確保していますが、運転資金・設備資金等の資金調達にあたってはROEとのバランスを考慮していきます。
第三次中期経営計画最終年度数値目標(連結ベース)

2026/09/24 12:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって支出した資金は3億30百万円(前連結会計年度末は11億37百万円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入27億円の一方、長期借入金の返済による支出27億9百万円及び配当金の支払額2億59百万円によるものです。
(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

2026/09/24 12:18