有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,495,000	4,000,000	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,228,152	1,580,984	0.4	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、次のとおりです。

2023/09/22 9:14

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 金融機関とのコミットメントラインに関する契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しています。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2022年6月30日)		当連結会計年度(2023年6月30日)
短期借入金	1,168,785	千円	3,090,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	796,700		1,067,792

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は109億70百万円(前連結会計年度末比26億6百万円の増加)となりました。これは主に短期借入金が25億5百万円の増加によるものです。
(固定負債)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※2)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しています。
(※3)「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「未払金及び未払費用」、「未払法人税等」、並びに「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
(※4)連結貸借対照表計上額には1年以内の期限が到来する社債、長期借入金が含まれています。

2023/09/22 9:14