財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億2百万円(前年同期比260.1%)となりました。これは、生産の能力維持及び製造原価低減のための機械購入等、有形固定資産の取得による支出が1億円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、5百万円(前年同期は3億55百万円の増加)となりました。これは短期借入金純増額が2億90百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が2億72百万円、リース債務の返済による支出が23百万円あったこと等によるものであります。

2014/11/11 9:02