#1 業績等の概要: 投資活動により使用した資金は1億85百万円(前事業年度比139.4%)となりました。これは主に生産能力維持及び製造原価低減のための機械の購入等、有形固定資産の取得による支出が1億75百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、4億26百万円(前事業年度比264.7%)となりました。これは長期借入金の返済による支出が4億39百万円あったこと等によるものであります。
2015/06/25 9:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは△1億85百万円(前事業年度は△1億33百万円)で52百万円支出が増加しました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出が増加(△1億45百万円から△1億75百万円へ29百万円増加)したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは△4億26百万円(前事業年度は△1億61百万円)で2億65百万円支出が増加しました。その主な要因は、長期借入金の返済(△4億92百万円から△4億39百万円へ53百万円減少)があったものの、長期借入れによる収入(前事業年度は4億円)がなかったこと等によるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は8億16百万円(前事業年度は7億58百万円)となり58百万円の増加となりました。
2015/06/25 9:03