営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億71百万円(前事業年度比166.8%)となりました。これは主に税引前当期純利益1億11百万円及び非資金費用の減価償却費が4億49百万円あったこと等によるものであります。

2015/06/25 9:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは6億71百万円(前事業年度は4億2百万円)で2億68百万円収入が増加しました。その主な要因は、税引前当期純利益の計上(△58百万円から1億11百万円へ1億70百万円の増加)及び未払消費税等の増加(△22百万円から1億3百万円へ1億26百万円の増加)があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億85百万円(前事業年度は△1億33百万円)で52百万円支出が増加しました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出が増加(△1億45百万円から△1億75百万円へ29百万円増加)したことによるものです。

2015/06/25 9:03