#1 業績等の概要: 投資活動により使用した資金は3億89百万円(前事業年度比209.4%)となりました。これは主に生産能力維持及び製造原価低減のための機械の購入等、有形固定資産の取得による支出が3億80百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、3億60百万円(前事業年度比84.4%)となりました。これは短期借入金の純減額が2億10百万円あったこと等によるものであります。
2016/06/28 9:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは△3億89百万円(前事業年度は△1億85百万円)で2億3百万円支出が増加しました。その主な要因は、生産能力維持及び製造原価低減のための有形固定資産の取得による支出が増加(△1億75百万円から△3億80百万円へ2億4百万円増加)したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは△3億60百万円(前事業年度は△4億26百万円)で66百万円支出が減少しました。その主な要因は、短期借入金純減額2億10百万円及び長期借入金の返済7億44百万円があったものの、長期借入れによる収入が6億44百万円あったこと等によるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は6億20百万円(前事業年度は8億16百万円)となり1億95百万円の減少となりました。
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