営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5億54百万円(前事業年度比82.5%)となりました。これは主に税引前当期純利益3億36百万円及び非資金費用の減価償却費が4億26百万円があったものの、未払消費税等の減少額79百万円、売上債権の増加額59百万円、たな卸資産の増加額42百万円があったこと等によるものであります。

2016/06/28 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5億54百万円(前事業年度は6億71百万円)で1億17百万円収入が減少しました。その主な要因は、税引前当期純利益の計上(1億11百万円から3億36百万円へ2億24百万円の増加)があったものの、未払消費税等の減少(1億3百万円から△79百万円へ1億83百万円の減少)及びたな卸資産の増加(36百万円から△42百万円へ79百万円の増加)等があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△3億89百万円(前事業年度は△1億85百万円)で2億3百万円支出が増加しました。その主な要因は、生産能力維持及び製造原価低減のための有形固定資産の取得による支出が増加(△1億75百万円から△3億80百万円へ2億4百万円増加)したことによるものです。

2016/06/28 9:01