支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	56,649
久保商事㈱	24,712
大石化成㈱	18,649
山一食品㈱	18,628
昇栄機工㈱	15,436
その他	151,322
合計	285,398

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	156,015
5月	73,997
6月	34,004
7月	21,381
合計	285,398

2017/06/29 9:03

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクについては、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日です。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、金利は、状況に応じて主として固定金利を採用しております。これらの営業債務及び金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持等により管理しております。
(3)信用リスクの集中

2017/06/29 9:03