利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1億66百万円(前連結会計年度は3億99百万円の収入)となりました。これは主に投資有価証券売却益が1億71百万円、仕入債務の減少が1億15百万円あったものの、非資金費用の減価償却費が4億82百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は19億93百万円(前連結会計年度は4億72百万円の支出)となりました。これは主に生産の効率化と競争力の強化を図る目的としての新工場建設工事等、有形固定資産の取得による支出が22億58百万円あったこと等によるものであります。

2021/06/28 9:00