利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1億48百万円となりました。この要因は、主に非資金費用の減価償却費が2億72百万円あったものの、税金等調整前四半期純損失が2億80百万円、棚卸資産の増加が1億81百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億97百万円となりました。これは、生産の効率化と競争力の強化を図る目的として、新工場の建設を進めており、有形固定資産の取得による支出が2億95百万円あったこと等によるものです。

2022/01/20 9:00