有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △30,481 | △107,246 |
| 減価償却費 | 464,852 | 482,985 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △415 | 1,614 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,782 | △20,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,508 | 7,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,910 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,725 | △9,805 |
| 受取保険金 | △6,427 | - |
| 保険差益 | - | △98,178 |
| 支払利息 | 24,605 | 26,445 |
| 有形固定資産除却損 | 6,590 | 26,983 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △549 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △171,078 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,430 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 230,003 | △16,435 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △205,011 | 68,208 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,705 | △115,076 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,279 | 7,358 |
| その他 | △87,476 | △6,615 |
| 小計 | 429,637 | 75,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,725 | 9,805 |
| 利息の支払額 | △26,599 | △25,442 |
| 法人税等の支払額 | △19,016 | △6,226 |
| 法人税等の還付額 | 4,052 | - |
| 保険金の受取額 | 6,427 | 113,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,226 | 166,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △459,797 | △2,258,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,499 | △25,540 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △8,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 621 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,885 | △5,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 304,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472,560 | △1,993,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 380,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 398,900 | 2,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △670,696 | △479,196 |
| リース債務の返済による支出 | △38,081 | △54,382 |
| その他 | △208 | △384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,914 | 2,076,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,420 | 249,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,461 | 358,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 358,041 | ※ 607,373 |
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