四半期報告書-第48期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △34,731 | 43,670 |
| 減価償却費 | 247,520 | 221,717 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | △1,642 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △208 | △88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,420 | 9,210 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,423 | △3,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,558 | △2,587 |
| 支払利息 | 33,033 | 29,719 |
| 有形固定資産除却損 | 3,431 | 3,259 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △99 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △295 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,788 | △179,425 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △361,100 | △216,127 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 151,111 | 265,733 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,569 | 34,412 |
| その他 | △16,507 | 53,950 |
| 小計 | 24,623 | 258,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 2,587 |
| 利息の支払額 | △34,124 | △33,005 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △53,649 | △15,254 |
| 法人税等の支払額 | △17,403 | △5,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △77,994 | 207,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,129 | △100,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,592 | △2,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,065 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,551 | △102,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 210,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △230,400 | △272,100 |
| リース債務の返済による支出 | △24,340 | △23,122 |
| その他 | △196 | △355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,062 | △5,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,517 | 99,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 650,285 | 758,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 887,802 | ※ 857,474 |
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