有価証券報告書-第49期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -18,549 | 238,502 |
| 減価償却費 | 49,506 | 208,904 |
| 無形固定資産償却費 | 852 | 5,038 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,457 | 2,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,573 | -1,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,496 | 3,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,383 | -14,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -3,169 |
| 支払利息 | 530 | 2,067 |
| 有形固定資産除却損 | 151 | 27,137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14,733 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,673 | -46,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,005 | -5,223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,317 | 33,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,246 | 109,455 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -74 | 713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,854 | -3,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 845 | 10,340 |
| その他 | -3,152 | 607 |
| 小計 | 67,817 | 557,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 1,793 |
| 利息の支払額 | -530 | -2,067 |
| 法人税等の支払額 | -94,922 | -2,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,598 | 555,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 570,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -570,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,707 | -152,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -708 | -11,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -1,199 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,667 | -29,083 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 67 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,376 | -174,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,353 | -22,818 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -222 |
| 配当金の支払額 | -40,949 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,303 | -23,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,277 | 357,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,460,275 | 1,376,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,376,998 | 1,734,029 |