キャッシュ・フローの状況
2023年11月15日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億592万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4979万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億333万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -109 | -382 | 379 | -491 | -373 | 1,238 | 通期 | 129 | -598 | 371 | -469 | -583 | 1,358 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -63 | -338 | -20 | -400 | -324 | 949 | 通期 | 174 | -378 | -86 | -205 | -359 | 986 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -106 | -197 | 139 | -303 | -169 | 796 | 通期 | 190 | -265 | 245 | -75 | -230 | 1,147 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -270 | -87 | 20 | -249 | 1,083 | 通期 | 363 | -424 | 198 | -61 | -397 | 1,264 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 287 | -209 | -111 | 77 | -176 | 1,245 | 通期 | 570 | -558 | 14 | 11 | -804 | 1,303 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -98 | -211 | 80 | -309 | -208 | 1,066 | 通期 | 250 | -1,095 | 834 | -845 | -1,089 | 1,280 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -66 | -208 | -105 | -273 | -234 | 893 | 通期 | 319 | -433 | -124 | -115 | -453 | 1,051 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -94 | -21 | 25 | -100 | 1,060 | 通期 | 571 | -229 | -189 | 342 | -303 | 1,265 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 551 | -145 | -408 | 406 | -144 | 1,402 | 通期 | 1,350 | -245 | -666 | 1,105 | -260 | 1,782 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 503 | -250 | 206 | 254 | -240 | 2,369 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億6934万
- 2016年3月（連）
- -2億466万
- 2017年3月（連）
- -7493万
- 2018年3月（連）
- -6134万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1126万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億4517万
- 2021年3月（連）
- -1億1468万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億4180万
- 2023年3月（連） +223.4%
- 11億539万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.13%
- 2016年3月（連）
- 2.45%
- 2017年3月（連）
- 2.35%
- 2018年3月（連）
- 4.04%
- 2019年3月（連）
- 5.57%
- 2020年3月（連）
- 2.26%
- 2021年3月（連）
- 3.19%
- 2022年3月（連）
- 4.97%
- 2023年3月（連）
- 10%