四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45,316 | 42,927 |
| 減価償却費 | 198,079 | 193,960 |
| 無形固定資産償却費 | 3,670 | 8,531 |
| 繰延資産償却額 | 10,521 | 11,107 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -589 | 527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,000 | -25,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 252 |
| 減損損失 | 934 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16,539 | 8,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,551 | 6,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,221 | -1,395 |
| 支払利息 | 1,952 | 1,593 |
| 為替差損益（△は益） | 4,194 | -565 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,267 | 424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,923 | -197,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,123 | -68,066 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,889 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,957 | 332,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,729 | 43,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,897 | 1,331 |
| その他 | 31,618 | 13,731 |
| 小計 | -20,389 | 371,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,221 | 1,395 |
| 利息の支払額 | -1,952 | -1,593 |
| 法人税等の支払額 | -84,806 | -82,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,926 | 289,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,867 | -203,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 741 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,455 | -45,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,676 | -12,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,223 | -10,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,481 | -270,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 88,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,749 | -198,955 |
| リース債務の返済による支出 | -39,739 | -47,150 |
| 配当金の支払額 | -40,940 | -40,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,571 | -87,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,389 | 3,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,226 | -64,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,455 | 1,082,711 |