和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,927 | 27,357 |
| 減価償却費 | 193,960 | 193,856 |
| 無形固定資産償却費 | 8,531 | 4,026 |
| 繰延資産償却額 | 11,107 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 527 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -25,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252 | 40 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,631 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,277 | 6,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,190 | -19,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -1,554 |
| 支払利息 | 1,593 | 1,862 |
| 為替差損益（△は益） | -565 | -841 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 424 | 6,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,882 | -195,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,066 | -2,746 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60 | -550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,245 | 222,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,687 | 15,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,331 | 11,914 |
| その他 | 13,731 | 63,991 |
| 小計 | 371,938 | 312,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,395 | 1,554 |
| 利息の支払額 | -1,593 | -1,862 |
| 法人税等の支払額 | -82,176 | -25,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,564 | 286,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,462 | -153,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,491 | -21,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,359 | -14,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,063 | -18,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,053 | -209,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,955 | -318,038 |
| リース債務の返済による支出 | -47,150 | -51,985 |
| 配当金の支払額 | -40,935 | -40,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,041 | -110,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,195 | 14,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,334 | -18,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,113 | 1,245,240 |
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