四半期報告書-第57期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,357 | 37,477 |
| 減価償却費 | 193,856 | 191,842 |
| 無形固定資産償却費 | 4,026 | 8,815 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 89 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,484 | -34,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -40 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,631 | － |
| 減損損失 | － | 22,387 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,550 | 20,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,279 | 4,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,554 | -1,805 |
| 支払利息 | 1,862 | 2,061 |
| 為替差損益（△は益） | -841 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,466 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,018 | -139,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,746 | -23,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -550 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,247 | -107,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,885 | -46,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,914 | 21,388 |
| その他 | 63,991 | 4,467 |
| 小計 | 312,445 | -38,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 1,805 |
| 利息の支払額 | -1,862 | -2,061 |
| 法人税等の支払額 | -25,498 | -58,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,638 | -97,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,874 | -183,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,760 | -24,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,888 | -728 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,829 | -6,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,352 | -210,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,038 | -264,599 |
| リース債務の返済による支出 | -51,985 | -49,816 |
| 配当金の支払額 | -40,934 | -40,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,957 | 79,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,798 | -7,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,872 | -236,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,302,680 | 1,066,244 |