四半期報告書-第58期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,477 | -300,050 |
| 減価償却費 | 200,658 | 242,638 |
| 減損損失 | 22,387 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,714 | -26,393 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20,984 | -5,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,349 | -17,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,805 | -1,798 |
| 支払利息 | 2,061 | 4,980 |
| 固定資産除却損 | 79 | 1,025 |
| 為替差損益（△は益） | － | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,399 | -77,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,031 | 120,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,169 | -28,610 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82 | 20,322 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 212 | 649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,733 | 16,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,388 | 10,723 |
| その他 | 4,467 | 13,199 |
| 小計 | -38,744 | -26,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,805 | 1,798 |
| 利息の支払額 | -2,061 | -5,102 |
| 法人税等の支払額 | -58,898 | -36,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,898 | -65,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,428 | -194,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,999 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,689 | -38,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | -737 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,979 | 26,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,826 | -207,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 435,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,599 | -308,558 |
| リース債務の返済による支出 | -49,816 | -55,654 |
| 配当金の支払額 | -40,934 | -40,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,649 | -105,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,359 | -8,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,436 | -386,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,697 | 893,001 |