四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -300,050 | 76,368 |
| 減価償却費 | 242,638 | 233,766 |
| 減損損失 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,393 | 29,779 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,381 | 4,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,948 | 4,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,798 | -1,800 |
| 受取保険金 | -1,330 | -20,475 |
| 為替差損益（△は益） | 352 | 117 |
| 支払利息 | 4,980 | 5,461 |
| 製品回収関連費用 | － | 34,914 |
| 固定資産売却益 | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 1,025 | 3,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,010 | -168,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,298 | -179,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,610 | 128,675 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,322 | -807 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 649 | -861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,908 | -9,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,723 | -4,105 |
| その他 | 14,530 | 41,377 |
| 小計 | -26,017 | 176,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 1,800 |
| 利息の支払額 | -5,102 | -5,368 |
| 製品回収関連費用の支払額 | － | -34,914 |
| 法人税等の支払額 | -36,266 | -19,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,587 | 118,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,912 | -97,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,856 | -3,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -737 | -767 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 139 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26,880 | 6,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,626 | -94,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,558 | -246,546 |
| リース債務の返済による支出 | -55,654 | -49,685 |
| 配当金の支払額 | -40,932 | -24,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,145 | -20,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,336 | 5,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,695 | 8,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 893,001 | 1,059,912 |