和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,368 | 515,132 |
| 減価償却費 | 233,766 | 231,501 |
| 減損損失 | － | 7,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,779 | -19,744 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,455 | 10,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,420 | 2,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,800 | -1,811 |
| 受取保険金 | -20,475 | -37,089 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | 1,965 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | 3,957 |
| 支払利息 | 5,461 | 5,477 |
| 製品回収関連費用 | 34,914 | － |
| 固定資産売却益 | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 3,005 | 3,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,446 | -201,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,980 | -138,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,675 | 88,658 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -807 | -586 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -861 | 528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,058 | 20,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,105 | 20,844 |
| その他 | 41,377 | 28,082 |
| 小計 | 176,796 | 542,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,800 | 1,811 |
| 保険金の受取額 | － | 37,089 |
| 利息の支払額 | -5,368 | -5,371 |
| 製品回収関連費用の支払額 | -34,914 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,614 | -25,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,699 | 550,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,375 | -136,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,059 | -7,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -767 | -764 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 150 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,890 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,172 | -144,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,546 | -220,448 |
| リース債務の返済による支出 | -49,685 | -46,215 |
| 配当金の支払額 | -24,559 | -41,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,791 | -407,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,160 | 138,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,895 | 136,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,912 | 1,402,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
