和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,132 | 572,729 |
| 減価償却費 | 231,501 | 216,865 |
| 減損損失 | 7,456 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 2,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,744 | -108,796 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,479 | -12,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,514 | 11,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,811 | -1,957 |
| 受取保険金 | -37,089 | -6,828 |
| 為替差損益（△は益） | 1,965 | 47,775 |
| デリバティブ損益（△は益） | 3,957 | -53,367 |
| 支払利息 | 5,477 | 5,989 |
| 固定資産売却益 | -2 | |
| 固定資産除却損 | 3,809 | 7,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,252 | -298,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,282 | -131,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,658 | 310,591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -586 | -392 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 528 | 2,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,920 | 30,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,844 | -33,064 |
| その他 | 28,082 | 59,238 |
| 小計 | 542,490 | 620,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,811 | 9,852 |
| 保険金の受取額 | 37,089 | 6,828 |
| 利息の支払額 | -5,371 | -6,232 |
| 法人税等の支払額 | -25,319 | -127,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,701 | 503,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,701 | -224,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,340 | -15,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -764 | -816 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 150 | -16,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,502 | -249,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,448 | -195,448 |
| リース債務の返済による支出 | -46,215 | -44,825 |
| 配当金の支払額 | -41,152 | -53,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,816 | 205,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138,374 | 127,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,757 | 586,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,781,954 | 2,368,721 |
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