和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,729 | 637,741 |
| 減価償却費 | 216,865 | 227,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,014 | 1,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,796 | -99,302 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,988 | 2,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,665 | 12,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,957 | -2,390 |
| 受取保険金 | -6,828 | -482 |
| 為替差損益（△は益） | 47,775 | -25,680 |
| デリバティブ損益（△は益） | -53,367 | 21,639 |
| 支払利息 | 5,989 | 6,410 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 7,760 | 10,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,533 | 76,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,312 | -95,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,591 | -24,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -392 | 1,604 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,375 | 1,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,950 | -83,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,064 | 2,800 |
| その他 | 59,238 | 98,124 |
| 小計 | 620,712 | 769,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,852 | 9,861 |
| 保険金の受取額 | 6,828 | 482 |
| 利息の支払額 | -6,232 | -8,153 |
| 法人税等の支払額 | -127,826 | -374,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,335 | 397,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,045 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,423 | -164,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,509 | -6,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -816 | -960 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,092 | -5,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,795 | -177,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,448 | -205,448 |
| リース債務の返済による支出 | -44,825 | -42,917 |
| 配当金の支払額 | -53,797 | -164,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,928 | -212,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,298 | -132,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,766 | -125,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,368,721 | 2,823,098 |
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