和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,741 | 473,036 |
| 減価償却費 | 227,626 | 223,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,968 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,302 | -80,341 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,750 | -14,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,576 | 12,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,390 | -13,180 |
| 受取保険金 | -482 | -133 |
| 為替差損益（△は益） | -25,680 | -3,888 |
| デリバティブ損益（△は益） | 21,639 | -5,883 |
| 支払利息 | 6,410 | 13,975 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 固定資産除却損 | 10,456 | 6,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,237 | -165,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,464 | -224,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,023 | 62,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,992 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,604 | 11,988 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,121 | 436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,833 | -9,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,800 | 3,468 |
| その他 | 98,124 | 64,138 |
| 小計 | 769,875 | 351,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,861 | 21,664 |
| 保険金の受取額 | 482 | 133 |
| 利息の支払額 | -8,153 | -21,213 |
| 法人税等の支払額 | -374,540 | -242,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,526 | 109,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,882 | -746,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,619 | -21,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -960 | -930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,406 | -18,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,536 | -780,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,448 | -126,162 |
| リース債務の返済による支出 | -42,917 | -33,475 |
| 配当金の支払額 | -164,347 | -241,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,713 | -401,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132,648 | -36,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,372 | -1,109,440 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,823,098 | 2,389,769 |
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