四半期報告書-第54期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,294 | -45,316 |
| 減価償却費 | 112,339 | 198,079 |
| 無形固定資産償却費 | 4,059 | 3,670 |
| 繰延資産償却額 | 12,145 | 10,521 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -520 | -589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -44,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,035 | 14 |
| 減損損失 | － | 934 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,486 | 16,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,131 | 5,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085 | -1,221 |
| 支払利息 | 2,599 | 1,952 |
| 為替差損益（△は益） | -4,488 | 4,194 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,623 | 3,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,852 | -152,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,246 | -32,123 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -355 | -2,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,984 | 18,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,597 | -17,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,024 | -18,897 |
| その他 | 14,260 | 31,618 |
| 小計 | 119,912 | -20,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,221 |
| 利息の支払額 | -2,599 | -1,952 |
| 法人税等の支払額 | -181,115 | -84,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,716 | -105,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,838 | -164,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 741 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -593 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -4,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,661 | -14,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,077 | -14,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,528 | -197,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 88,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,250 | -468,749 |
| リース債務の返済による支出 | -33,172 | -39,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | － |
| 配当金の支払額 | -40,941 | -40,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,453 | 138,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,424 | -24,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,273 | -189,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,595 | 796,455 |