和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,364 | 74,294 |
| 減価償却費 | 112,660 | 112,339 |
| 無形固定資産償却費 | 4,163 | 4,059 |
| 繰延資産償却額 | 10,280 | 12,145 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 307 | -520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,375 | -14,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,596 | -2,035 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,691 | 9,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,931 | 4,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -1,085 |
| 支払利息 | 2,064 | 2,599 |
| 為替差損益（△は益） | -61,974 | -4,488 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | -1,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,527 | -189,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,014 | -26,246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19 | -355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,041 | 139,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,951 | 25,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,339 | -42,024 |
| その他 | -2,624 | 17,507 |
| 小計 | -21,263 | 119,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -2,064 | -2,599 |
| 法人税等の支払額 | -87,038 | -181,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,361 | -62,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,025 | -323,838 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -4,661 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 57 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,373 | -8,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,941 | -337,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -106,250 |
| リース債務の返済による支出 | -30,442 | -33,172 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 配当金の支払額 | -40,941 | -40,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,615 | -20,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,438 | 11,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,248 | -409,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,197 | 948,595 |
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