和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,280 | 110,364 |
| 減価償却額 | 112,874 | 112,660 |
| 無形固定資産償却費 | 4,492 | 4,163 |
| 繰延資産償却額 | 6,569 | 10,280 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -451 | 307 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,270 | -90,375 |
| 貸倒引当金の増減額 | 60 | 1,596 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4,770 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -463 | 5,931 |
| 受取利息及び配当金 | -1,885 | -1,056 |
| 支払利息 | 2,419 | 2,064 |
| 為替差損益 | -21,943 | -61,974 |
| 有形固定資産除却損 | 295 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30,946 | － |
| 売上債権の増減額 | -15,512 | -171,527 |
| たな卸資産の増減額 | 21,615 | -53,014 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8 | -19 |
| 仕入債務の増減額 | -96,018 | 100,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,732 | 23,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,455 | -7,339 |
| その他 | 91,773 | -2,624 |
| 小計 | 244,849 | -21,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,197 | 1,004 |
| 利息の支払額 | -2,419 | -2,064 |
| 法人税等の支払額 | -53,134 | -87,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,492 | -109,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,939 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,857 | -373,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,010 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -26,387 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,886 | － |
| 貸付の回収による収入 | -119 | 57 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,892 | -8,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,136 | -381,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,081 | -30,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -40,943 | -40,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,060 | 378,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,491 | 36,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,212 | -76,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421,847 | 1,238,197 |
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