和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,076 | 171,280 |
| 減価償却費 | 101,709 | 112,874 |
| 無形固定資産償却費 | 3,012 | 4,492 |
| 繰延資産償却額 | － | 6,569 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,624 | -451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,099 | -3,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,382 | -4,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,337 | -463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,798 | -1,885 |
| 支払利息 | 1,433 | 2,419 |
| 為替差損益（△は益） | － | -21,943 |
| 有形固定資産除却損 | 316 | 295 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -155 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,511 | -15,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,829 | 21,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 514 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,136 | -96,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,389 | -44,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,832 | 53,455 |
| その他 | -14,649 | 91,773 |
| 小計 | 85,301 | 244,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 1,197 |
| 利息の支払額 | -1,433 | -2,419 |
| 法人税等の支払額 | -93,078 | -53,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,073 | 190,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -501,555 | -2,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,718 | -210,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -4,010 |
| 繰延資産の取得による支出 | -24,443 | -26,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,886 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | -119 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,596 | 9,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,722 | -156,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,016 | -29,081 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -40,943 | -40,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,959 | -120,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -791 | 3,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -954,546 | -82,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,734,029 | 779,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,482 | 1,421,847 |
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