有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -208,507 | -183,523 |
| 減価償却費 | 462,108 | 493,691 |
| 減損損失 | 451,109 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,038 | -53,677 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,016 | -20,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,680 | -9,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,463 | -2,387 |
| 支払利息 | 5,832 | 10,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,248 | -1,248 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 79 | － |
| 固定資産除却損 | 3,976 | 7,060 |
| 為替差損益（△は益） | 2,767 | 181 |
| 助成金収入 | － | -42,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,069 | -64,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,511 | 194,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,611 | -77,045 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,908 | -14,107 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,958 | 25,383 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,357 | 1,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,617 | 37,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,221 | 16,503 |
| その他 | 3,656 | -8,977 |
| 小計 | 353,584 | 307,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,463 | 2,387 |
| 利息の支払額 | -5,774 | -10,510 |
| 助成金の受取額 | － | 42,892 |
| 法人税等の支払額 | -100,151 | -23,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,122 | 318,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047,664 | -399,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,080 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,558 | -53,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,455 | -1,478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,698 | 19,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,296 | -433,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,960,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,101 | -571,904 |
| リース債務の返済による支出 | -103,279 | -111,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | － |
| 配当金の支払額 | -40,934 | -40,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 833,548 | -124,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,356 | 10,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,983 | -228,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,697 | 1,051,017 |