訂正有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -183,523 | 495,060 |
| 減価償却費 | 493,691 | 480,958 |
| 減損損失 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,677 | 51,465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,808 | 2,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,553 | 10,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,387 | -2,429 |
| 支払利息 | 10,443 | 11,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,248 | -1,248 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -29,386 |
| 固定資産除却損 | 7,060 | 4,905 |
| 為替差損益（△は益） | 181 | 117 |
| 助成金収入 | -42,892 | － |
| 受取保険金 | － | -20,482 |
| 製品回収関連費用 | － | 34,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,455 | -115,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 194,272 | -375,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,045 | 86,962 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,107 | -9,039 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,383 | 431 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,298 | -2,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,808 | -14,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,503 | -668 |
| その他 | -8,977 | 42,782 |
| 小計 | 307,866 | 651,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,387 | 2,429 |
| 利息の支払額 | -10,510 | -11,328 |
| 製品回収関連費用の支払額 | － | -34,914 |
| 助成金の受取額 | 42,892 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,960 | -36,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,674 | 571,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,915 | -294,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,453 | -8,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,478 | -1,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 19,486 | 4,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,360 | -229,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,904 | -466,994 |
| リース債務の返済による支出 | -111,227 | -97,871 |
| 配当金の支払額 | -40,932 | -24,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,064 | -189,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,070 | 61,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,679 | 214,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,017 | 1,265,325 |