和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 16:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,060 | 1,017,425 |
| 減価償却費 | 480,958 | 458,329 |
| 減損損失 | － | 7,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,465 | 107,979 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,614 | 6,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,738 | 13,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,429 | -2,423 |
| 支払利息 | 11,269 | 10,561 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 28,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,248 | -1,248 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,386 | -2 |
| 固定資産除却損 | 4,905 | 12,291 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | -32,295 |
| 受取保険金 | -20,482 | -37,089 |
| 製品回収関連費用 | 34,914 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,876 | -121,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -375,194 | -302,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,962 | 79,342 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,039 | -8,455 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 431 | -6,264 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,246 | -3,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,567 | 51,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -668 | 30,177 |
| その他 | 42,782 | 37,692 |
| 小計 | 651,069 | 1,346,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,429 | 8,958 |
| 保険金の受取額 | － | 37,089 |
| 利息の支払額 | -11,328 | -9,550 |
| 製品回収関連費用の支払額 | -34,914 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,135 | -32,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,119 | 1,349,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,500 | -245,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,584 | 23,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,371 | -13,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,559 | -1,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,529 | -8,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,317 | -244,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,994 | -440,896 |
| リース債務の返済による支出 | -97,871 | -83,919 |
| 配当金の支払額 | -24,559 | -41,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,425 | -665,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,931 | 77,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,308 | 516,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,325 | 1,781,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
