有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,573 | 197,749 |
| 減価償却費 | 404,858 | 414,056 |
| 無形固定資産償却費 | 16,949 | 13,644 |
| 繰延資産償却額 | 22,116 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 541 | -528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,784 | 23,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -676 | 73 |
| 減損損失 | － | 6,779 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,812 | 5,969 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,383 | -19,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -637 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,955 | -2,194 |
| 支払利息 | 3,123 | 3,887 |
| 為替差損益（△は益） | 3,647 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,271 | 14,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,428 | -122,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,786 | -184,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -352 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,887 | 229,729 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 4,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,315 | 20,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,142 | -1,892 |
| その他 | 508 | 25,805 |
| 小計 | 488,454 | 630,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,955 | 2,194 |
| 利息の支払額 | -3,123 | -3,897 |
| 法人税等の支払額 | -124,359 | -59,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,925 | 569,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,356 | -427,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,862 | -145,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,053 | -15,613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -15,317 | 29,100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,266 | -558,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,529 | -636,076 |
| リース債務の返済による支出 | -97,194 | -108,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -40,935 | -40,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,270 | 14,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,862 | 12,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,067 | 38,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,113 | 1,302,680 |