有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,084 | 30,573 |
| 減価償却費 | 405,803 | 404,858 |
| 無形固定資産償却費 | 16,595 | 16,949 |
| 繰延資産償却額 | 21,624 | 22,116 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -445 | 541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | 8,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -676 |
| 減損損失 | 2,695 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,370 | -4,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,517 | 12,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,735 | -1,955 |
| 支払利息 | 3,662 | 3,123 |
| 為替差損益（△は益） | 2,731 | 3,647 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,264 | 5,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,008 | -126,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,917 | -135,786 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,203 | -352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,806 | 175,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,118 | 72,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,255 | 2,142 |
| その他 | 16,788 | 508 |
| 小計 | 298,182 | 488,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,735 | 1,955 |
| 利息の支払額 | -3,662 | -3,123 |
| 法人税等の支払額 | -105,926 | -124,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,328 | 362,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,343 | -324,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 763 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,875 | -72,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,351 | -13,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 1,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,456 | -15,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,262 | -424,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,995 | -463,529 |
| リース債務の返済による支出 | -83,862 | -97,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -70 |
| 配当金の支払額 | -40,940 | -40,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,957 | 198,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,658 | -19,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,364 | 117,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,046 | 1,264,113 |