和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,110 | 52,084 |
| 減価償却費 | 269,549 | 405,803 |
| 無形固定資産償却費 | 8,121 | 16,595 |
| 繰延資産償却額 | 23,952 | 21,624 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -281 | -445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,000 | -21,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,051 | 18 |
| 減損損失 | － | 2,695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,807 | -4,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,397 | 11,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,647 | -1,735 |
| 支払利息 | 4,892 | 3,662 |
| 為替差損益（△は益） | -3,384 | 2,731 |
| 有形固定資産除却損 | 4,974 | 9,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,045 | -179,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,957 | -83,917 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,282 | 3,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,070 | 35,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,313 | 22,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,415 | -15,255 |
| その他 | 12,015 | 16,788 |
| 小計 | 414,139 | 298,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 1,735 |
| 利息の支払額 | -4,892 | -3,662 |
| 法人税等の支払額 | -237,272 | -105,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,622 | 190,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,870 | -213,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -16,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,330 | -15,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,777 | -23,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,285 | -265,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,500 | -699,995 |
| リース債務の返済による支出 | -62,171 | -83,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -244 |
| 配当金の支払額 | -40,941 | -40,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,703 | 244,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,821 | -8,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,187 | 161,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,681 | 1,147,046 |
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