和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,010 | 145,110 |
| 減価償却費 | 237,216 | 269,549 |
| 無形固定資産償却費 | 8,385 | 8,121 |
| 繰延資産償却額 | 22,006 | 23,952 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 569 | -281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 42,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | -2,051 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,369 | 10,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,670 | 9,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,676 | -1,647 |
| 支払利息 | 4,417 | 4,892 |
| 為替差損益（△は益） | -175,642 | -3,384 |
| 有形固定資産除却損 | -24 | 4,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,844 | -186,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,228 | -90,957 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | -3,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,079 | 166,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,187 | 43,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,213 | -38,415 |
| その他 | -20,079 | 12,015 |
| 小計 | 236,914 | 414,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,676 | 1,647 |
| 利息の支払額 | -4,417 | -4,892 |
| 法人税等の支払額 | -105,211 | -237,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,960 | 173,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,594 | -358,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,860 | -5,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 108 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12,777 | -13,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,305 | -378,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,125 | -212,500 |
| リース債務の返済による支出 | -59,625 | -62,171 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 配当金の支払額 | -40,941 | -40,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,307 | -85,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,459 | -81,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,422 | -372,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,869 | 985,681 |
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