有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,962 | 312,010 |
| 減価償却費 | 238,289 | 237,216 |
| 無形固定資産償却費 | 8,687 | 8,385 |
| 繰延資産償却額 | 19,909 | 22,006 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -68 | 569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,713 | -1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 2,010 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,894 | -17,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,551 | 10,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -1,676 |
| 支払利息 | 4,530 | 4,417 |
| 為替差損益（△は益） | -64,849 | -175,642 |
| 有形固定資産除却損 | 6,887 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -123 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,946 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,553 | -179,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,024 | -68,228 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,130 | 32,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,749 | 43,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,283 | 28,213 |
| その他 | 61,079 | -20,079 |
| 小計 | 447,182 | 236,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,819 | 1,676 |
| 利息の支払額 | -4,530 | -4,417 |
| 法人税等の支払額 | -87,312 | -105,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,158 | 128,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -13,271 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,086 | -582,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,504 | -194 |
| 繰延資産の取得による支出 | -26,654 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,195 | -2,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,886 | － |
| 貸付けによる支出 | -358 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 466 | 121 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,784 | -12,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,804 | -598,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -128,125 |
| リース債務の返済による支出 | -59,138 | -59,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 配当金の支払額 | -40,943 | -40,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,148 | 371,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,180 | 141,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,614 | 43,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,446 | 1,357,869 |