有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,311 | 201,962 |
| 減価償却額 | 214,235 | 238,289 |
| 無形固定資産償却費 | 7,048 | 8,687 |
| 繰延資産償却額 | － | 19,909 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,642 | -68 |
| 賞与引当金の増減額 | 27,530 | 27,713 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,023 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額 | -6,203 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -8,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 13,534 | 4,551 |
| 受取利息及び配当金 | -3,093 | -2,566 |
| 支払利息 | 2,908 | 4,530 |
| 為替差損益 | -21,301 | -64,849 |
| 有形固定資産除却損 | 21,846 | 6,887 |
| 有形固定資産売却損益 | -155 | -123 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -30,946 |
| 売上債権の増減額 | -87,650 | 91,553 |
| たな卸資産の増減額 | 12,397 | -29,024 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 947 | 32 |
| 仕入債務の増減額 | 39,346 | -102,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,984 | -47,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,717 | 68,283 |
| その他 | 62,454 | 61,079 |
| 小計 | 317,073 | 447,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,093 | 1,819 |
| 利息の支払額 | -2,908 | -4,530 |
| 法人税等の支払額 | -111,291 | -87,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,967 | 357,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 500,000 | 10,000 |
| 定期性預金の預入による支出 | -501,882 | -13,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,305 | -444,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 130 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,757 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,947 | -7,504 |
| 繰延資産の取得による支出 | -68,774 | -26,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,635 | -1,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78,886 |
| 貸付による支出 | － | -358 |
| 貸付の回収による収入 | 272 | 466 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -15,704 | 6,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854,535 | -396,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,363 | -59,138 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| 配当金の支払額 | -40,943 | -40,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,692 | -200,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,905 | 50,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,969 | -189,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,060 | 1,314,446 |