和弘食品（2813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,533,147 | 1,598,880 |
| 減価償却費 | 452,192 | 463,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,840 | 1,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,507 | -20,431 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,309 | 3,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,205 | 25,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,702 | -4,529 |
| 支払利息 | 10,011 | 14,838 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -72,361 | -6,407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,248 | -1,248 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 8,405 | 12,311 |
| 為替差損益（△は益） | 54,750 | -5,580 |
| 受取保険金 | -7,673 | -760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,559 | 113,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,928 | -264,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,366 | 29,483 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,014 | -5,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,056 | -13,331 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -828 | -2,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,184 | -39,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,846 | -9,892 |
| その他 | 118,975 | 95,022 |
| 小計 | 1,812,169 | 1,983,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,868 | 21,693 |
| 保険金の受取額 | 7,673 | 760 |
| 利息の支払額 | -10,405 | -10,849 |
| 法人税等の支払額 | -234,363 | -481,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,942 | 1,513,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,112 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,513 | -603,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,107 | -9,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,662 | -1,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -154,439 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,191 | -62,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,362 | -829,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,896 | -341,155 |
| リース債務の返済による支出 | -92,492 | -74,616 |
| 配当金の支払額 | -53,797 | -164,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -608 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,794 | -80,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179,731 | -53,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166,516 | 550,739 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,948,470 | 3,499,210 |
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