利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は97百万円(前年同四半期連結累計期間は286百万円の取得)となりました。これは主に、減価償却費が200百万円あったものの、売上債権の増加139百万円、仕入債務の減少107百万円があり、さらに、前連結会計年度末日が休日であったことが影響したものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は210百万円(前年同四半期連結累計期間は209百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出183百万円、無形固定資産の取得による支出24百万円があったことによるものです。

2019/11/12 10:32