賞与引当金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ368百万円減少し4,507百万円(前連結会計年度比7.6%減)となりました。これは主に買掛金の減少232百万円、賞与引当金の減少115百万円、長期借入金の減少120百万円と短期借入金の増加100百万円等によるものです。
なお、当第1四半期連結会計期間においては、取引金融機関7行と新規に1,600百万円の当座貸越契約を締結し、当座貸越極度額は3,100百万円となりました。新規の借入金と合わせて機動的かつ安定的な運転資金を確保し、財務基盤の安定化を図っております。

2020/08/12 15:04