ホッコク（2906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -150,073 | 2,076,600 |
| 減価償却費 | 100,979 | 106,518 |
| 減損損失 | 122,016 | 56,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,336,164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,557 | 31,567 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21,565 | － |
| のれん償却額 | － | 176,711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,634 | -7,192 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -105,278 |
| 出資金評価損 | － | 318,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 37,979 |
| 社債発行費 | － | 4,140 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,101 | 5,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,752 | 83,321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,453 | 9,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,979 | -106,921 |
| 支払利息 | 9,292 | 13,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,435 | -617,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,029 | -13,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,343 | -247,526 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,612 | -1,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,623 | 310,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,024 | 103,985 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,449 | 34,558 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,552 | -47,497 |
| その他 | 910 | 60,341 |
| 小計 | 75,001 | -41,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,169 | 106,047 |
| 利息の支払額 | -9,347 | -13,819 |
| 法人税等の支払額 | -16,910 | -13,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,913 | 37,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,000 | 110,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,585,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 484,579 |
| 出資金の払込による支出 | -600,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 営業譲受による支出 | － | -58,147 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,004 | 25,891 |
| 貸付けによる支出 | -431,787 | -1,310,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 432,056 | 975,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,010 | -402,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 2,767,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,692 |
| 店舗撤退に伴う支出 | -1,101 | -5,253 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -180,000 |
| その他 | 0 | 19,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,809 | 648,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 170,000 |
| 株式の発行による収入 | 891,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,400 | -67,146 |
| 社債の発行による収入 | － | 145,859 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -55,303 | -42,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -69,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 823,043 | 181,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,147 | 868,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,556 | 895,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 895,703 | 1,763,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
