ホッコク（2906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,076,600 | -1,343,437 |
| 減価償却費 | 106,518 | 181,295 |
| 減損損失 | 56,444 | 127,656 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,336,164 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,567 | 50,846 |
| のれん償却額 | 176,711 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,192 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -26,803 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -105,278 | － |
| 出資金評価損 | 318,333 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,979 | 42,020 |
| 社債発行費 | 4,140 | － |
| 社債発行費償却 | － | 6,692 |
| 株式報酬費用 | － | 10,126 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,253 | 44,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,321 | 747,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,372 | -25,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -197 | -10,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,079 | -7,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,921 | -115,107 |
| 支払利息 | 13,370 | 38,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -617,382 | -32,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,993 | -65,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -247,526 | 78,788 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,657 | -627,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,994 | 6,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,985 | 54,090 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,558 | 51,380 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -47,497 | 77,160 |
| その他 | 60,341 | － |
| 小計 | -41,238 | -739,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,047 | 111,454 |
| 利息の支払額 | -13,819 | -37,735 |
| 法人税等の支払額 | -13,561 | -310,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,427 | -976,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -60,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 121,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,585,105 | -37,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 484,579 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | － |
| 営業譲受による支出 | -58,147 | -151,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,891 | 88,803 |
| 貸付けによる支出 | -1,310,970 | -463,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 975,000 | 406,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,015 | -1,473,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,767,552 | 9,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,692 | -10,828 |
| 店舗撤退に伴う支出 | -5,253 | -44,120 |
| リース用資産の取得による支出 | -180,000 | － |
| その他 | 19,946 | 19,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 648,785 | -1,596,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 170,000 | 430,896 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,146 | -300,992 |
| 社債の発行による収入 | 145,859 | 1,039,844 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,346 |
| 配当金の支払額 | -42,432 | -41,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,450 | -16,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,831 | 1,933,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,044 | -638,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,703 | 1,763,748 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,763,748 | 1,125,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
