ホッコク（2906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,343,437 | -2,750,084 |
| 減価償却費 | 181,295 | 245,189 |
| 減損損失 | 127,656 | 665,271 |
| リストラクチャリング損失 | － | 61,005 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 103,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50,846 | 29,037 |
| 負ののれん償却額 | -345 | -110,583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 59,593 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -26,803 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -249,383 |
| 出資金評価損 | － | 120,000 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,020 | － |
| 債権売却損 | － | 150,000 |
| 社債発行費償却 | 6,692 | 8,031 |
| 株式交付費償却 | － | 7,441 |
| 株式報酬費用 | 10,126 | 4,094 |
| 店舗閉鎖損失 | 44,120 | 82,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 747,227 | 629,385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,904 | 2,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,266 | 1,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,470 | -12,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,107 | -54,358 |
| 支払利息 | 38,253 | 76,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,933 | 268,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,182 | 188,021 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78,788 | 96,192 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -627,487 | -200,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,114 | -38,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,090 | -66,401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,380 | 35,997 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 77,160 | -40,692 |
| 小計 | -739,166 | -688,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,454 | 56,242 |
| 利息の支払額 | -37,735 | -73,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -310,554 | 22,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -976,002 | -683,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,800 | -13,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,000 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37,893 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 97,987 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -92,492 |
| 営業譲受による支出 | -151,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,803 | － |
| 貸付けによる支出 | -463,630 | -110,830 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 406,778 | 623,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,473,535 | -201,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,153 | 688,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,828 | -10,274 |
| 店舗撤退に伴う支出 | -44,120 | -69,296 |
| その他 | 19,749 | 14,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,321 | 912,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 430,896 | -300,458 |
| 社債の発行による収入 | 1,039,844 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -90,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 366,415 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 386,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,992 | -297,071 |
| リース債務の返済による支出 | -8,346 | -60,739 |
| 配当金の支払額 | -41,347 | -20,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,569 | -28 |
| その他 | － | 1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,933,485 | -15,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -638,838 | 212,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,763,748 | 1,125,825 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 916 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,125,825 | 1,338,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
