ホッコク（2906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,750,084 | -1,609,426 |
| 減価償却費 | 245,189 | 103,974 |
| 減損損失 | 665,271 | 867,340 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 34,327 |
| リストラクチャリング損失 | 61,005 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 103,056 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,037 | -510 |
| のれん償却額 | － | 28,986 |
| 負ののれん償却額 | -110,583 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 59,593 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -249,383 | 43,124 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -65,188 |
| 出資金評価損 | 120,000 | 124,854 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 1,903 |
| 債権売却損 | 150,000 | － |
| 社債発行費償却 | 8,031 | 8,031 |
| 株式交付費償却 | 7,441 | 11,162 |
| 株式報酬費用 | 4,094 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 82,414 | 9,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 629,385 | 45,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,740 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,971 | -3,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,970 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,358 | -26,749 |
| 支払利息 | 76,220 | 46,625 |
| 和解金 | － | -33,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,718 | 8,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,021 | 21,951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 96,192 | 4,245 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -200,251 | 107,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,104 | 13,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,401 | -44,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,997 | 42,888 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -40,692 | -47,100 |
| その他 | － | -10,718 |
| 小計 | -688,442 | -317,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,242 | 33,678 |
| 利息の支払額 | -73,949 | -46,522 |
| 和解金の受取額 | － | 33,494 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,151 | -39,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -683,998 | -336,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,900 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 97,987 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -92,492 | -208,658 |
| 事業譲渡による収入 | － | 82,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,340 |
| 貸付けによる支出 | -110,830 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 623,713 | 12,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,855 | -47,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 688,559 | 199,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,274 | -4,420 |
| 出資金の回収による収入 | 15,000 | 87,000 |
| 店舗撤退に伴う支出 | -69,296 | -4,672 |
| その他 | -122 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 912,487 | 180,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,458 | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 366,415 | － |
| 長期借入れによる収入 | 386,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,071 | -143,518 |
| リース債務の返済による支出 | -60,739 | -27,906 |
| 配当金の支払額 | -20,652 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -47 |
| その他 | 1,190 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,343 | -361,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -463 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,682 | -517,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,825 | 1,338,160 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -348 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,338,160 | 821,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
