ホッコク（2906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,609,426 | -361,495 |
| 減価償却費 | 103,974 | 50,843 |
| 減損損失 | 867,340 | 141,853 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 34,327 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -510 | -73,927 |
| のれん償却額 | 28,986 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,231 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 43,124 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -65,188 | － |
| 出資金評価損 | 124,854 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,903 | 12 |
| 社債発行費償却 | 8,031 | 17,400 |
| 株式交付費償却 | 11,162 | 11,162 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,672 | 15,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,240 | -53,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,084 | -15,529 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 154,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,749 | -8,331 |
| 支払利息 | 46,625 | 37,055 |
| 和解金 | -33,494 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,428 | 33,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,951 | 4,575 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,245 | 11,326 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 107,008 | 23,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,692 | -13,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,724 | -31,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,888 | -28,328 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -47,100 | -41,724 |
| その他 | -10,718 | -58,060 |
| 小計 | -317,541 | -177,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,678 | 8,989 |
| 利息の支払額 | -46,522 | -42,499 |
| 和解金の受取額 | 33,494 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,622 | -17,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,513 | -228,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -208,658 | － |
| 事業譲渡による収入 | 82,447 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,340 | 11,865 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,046 | 12,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,057 | -38,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199,831 | 685,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,420 | -3,009 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8,435 |
| 出資金の回収による収入 | 87,000 | － |
| 店舗撤退に伴う支出 | -4,672 | -3,425 |
| その他 | － | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,857 | 673,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | -19,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,518 | -71,768 |
| リース債務の返済による支出 | -27,906 | -25,232 |
| 配当金の支払額 | -56 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,528 | -1,126,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,017 | -681,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,160 | 821,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 821,143 | 139,997 |
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