有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年7月1日 15:56
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- 有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 833,143 | 151,997 |
| 受取手形及び売掛金 | 146,285 | 105,150 |
| 商品及び製品 | 31,241 | 28,489 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,907 | 5,093 |
| 前渡金 | 763 | 2,975 |
| 前払費用 | 19,992 | 10,447 |
| その他 | 54,501 | 29,435 |
| 貸倒引当金 | -9,576 | -8,734 |
| 流動資産合計 | 1,083,258 | 324,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,905,530 | 1,083,662 |
| 減価償却累計額 | -1,171,432 | -559,756 |
| 建物及び構築物（純額） | 734,098 | 523,906 |
| 機械装置及び運搬具 | 143,396 | 88,186 |
| 減価償却累計額 | -140,879 | -87,709 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,517 | 477 |
| 工具 | 131,430 | 194,325 |
| 減価償却累計額 | -119,898 | -189,775 |
| 工具 | 11,531 | 4,549 |
| 土地 | 1,294,945 | 731,410 |
| 有形固定資産合計 | 2,043,091 | 1,260,343 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 19,804 | 12,412 |
| 無形固定資産合計 | 19,804 | 12,412 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,909 | － |
| 長期貸付金 | 250,582 | 201,289 |
| 長期未収入金 | 950,252 | 890,162 |
| 差入保証金 | 235,671 | 210,792 |
| 長期前払費用 | 2,209 | 2,465 |
| 破産更生債権等 | － | 186,621 |
| その他 | 95,742 | 643 |
| 貸倒引当金 | -1,335,700 | -1,283,463 |
| 投資その他の資産合計 | 217,668 | 208,510 |
| 固定資産合計 | 2,280,565 | 1,481,266 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 14,883 | 3,720 |
| 社債発行費 | 17,400 | － |
| 繰延資産合計 | 32,284 | 3,720 |
| 資産合計 | 3,396,107 | 1,809,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 134,262 | 117,364 |
| 短期借入金 | 130,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 71,768 | 59,218 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 15,000 |
| 未払金 | 236,331 | 212,854 |
| 設備関係未払金 | 18,828 | 5,139 |
| 未払費用 | 73,016 | 42,526 |
| リース債務 | 23,250 | 22,225 |
| 未払法人税等 | 26,230 | 20,984 |
| その他 | 74,581 | 72,905 |
| 流動負債合計 | 858,269 | 598,219 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 955,000 | － |
| 長期借入金 | 623,028 | 563,810 |
| リース債務 | 59,059 | 34,851 |
| 繰延税金負債 | 298,697 | 288,881 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,529 | － |
| 資産除去債務 | 131,785 | 91,037 |
| 長期預り保証金 | 105,434 | 63,575 |
| 債務保証損失引当金 | － | 154,383 |
| その他 | 16,110 | 7,957 |
| 固定負債合計 | 2,204,644 | 1,204,495 |
| 負債合計 | 3,062,913 | 1,802,715 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,078,890 | 2,119,390 |
| 資本剰余金 | 1,936,013 | 1,976,513 |
| 利益剰余金 | -3,443,782 | -3,809,317 |
| 自己株式 | -250,742 | -250,759 |
| 株主資本合計 | 320,377 | 35,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,188 | － |
| 為替換算調整勘定 | 2,041 | -28,700 |
| その他の包括利益累計額合計 | 853 | -28,700 |
| 新株予約権 | 11,962 | － |
| 純資産合計 | 333,193 | 7,126 |
| 負債純資産合計 | 3,396,107 | 1,809,841 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 780,697 | 42,591 |
| 受取手形 | 1,902 | － |
| 売掛金 | 141,471 | 47 |
| 商品及び製品 | 29,946 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,185 | － |
| 前払費用 | 15,802 | 1,325 |
| 短期貸付金 | 60,302 | 1,587 |
| 未収入金 | 36,475 | 11,196 |
| 立替金 | 15,704 | 63,591 |
| その他 | 14,046 | 6,842 |
| 貸倒引当金 | -9,576 | -1,887 |
| 流動資産合計 | 1,090,958 | 125,295 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,866,891 | 1,044,923 |
| 減価償却累計額 | -1,135,171 | -522,185 |
| 建物（純額） | 731,720 | 522,737 |
| 構築物 | 36,365 | 24,439 |
| 減価償却累計額 | -33,988 | -23,642 |
| 構築物（純額） | 2,377 | 796 |
| 機械及び装置 | 116,037 | 57,918 |
| 減価償却累計額 | -113,752 | -57,624 |
| 機械及び装置（純額） | 2,284 | 293 |
| 車両運搬具 | 15,672 | 4,314 |
| 減価償却累計額 | -15,440 | -4,314 |
| 車両運搬具（純額） | 232 | － |
| 工具 | 128,573 | 99,891 |
| 減価償却累計額 | -117,085 | -97,201 |
| 工具 | 11,488 | 2,689 |
| 土地 | 1,294,945 | 731,410 |
| 有形固定資産合計 | 2,043,048 | 1,257,929 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 13,819 | 9,535 |
| ソフトウエア | 862 | 189 |
| その他 | 1,267 | 447 |
| 無形固定資産合計 | 15,949 | 10,171 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,909 | － |
| 関係会社株式 | 2,000 | 79,105 |
| 長期貸付金 | 250,582 | 201,220 |
| 関係会社長期貸付金 | 200,531 | 260,831 |
| 長期未収入金 | 1,037,178 | 1,025,254 |
| 破産更生債権等 | 95,102 | 157,832 |
| 長期前払費用 | 2,209 | 981 |
| 差入保証金 | 218,244 | 123,393 |
| その他 | 640 | 640 |
| 貸倒引当金 | -1,623,157 | -1,651,369 |
| 投資その他の資産合計 | 202,240 | 197,890 |
| 固定資産合計 | 2,261,238 | 1,465,991 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 14,883 | 3,720 |
| 社債発行費 | 17,400 | － |
| 繰延資産合計 | 32,284 | 3,720 |
| 資産合計 | 3,384,481 | 1,595,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 132,715 | 16,164 |
| 短期借入金 | 130,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 67,760 | 55,210 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 15,000 |
| リース債務 | 23,250 | 22,225 |
| 未払金 | 163,382 | 31,702 |
| 未払費用 | 68,330 | 31,057 |
| 未払法人税等 | 25,986 | 18,118 |
| 前受金 | 18,072 | 9,900 |
| 預り金 | 16,264 | 23,874 |
| その他 | 36,608 | 10,769 |
| 流動負債合計 | 752,370 | 264,021 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 955,000 | － |
| 長期借入金 | 615,720 | 560,510 |
| リース債務 | 61,323 | 37,115 |
| 繰延税金負債 | 298,697 | 288,881 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,529 | － |
| 長期預り保証金 | 105,434 | 52,875 |
| 資産除去債務 | 131,785 | 85,037 |
| 債務保証損失引当金 | － | 154,383 |
| その他 | 16,110 | 5,872 |
| 固定負債合計 | 2,199,600 | 1,184,675 |
| 負債合計 | 2,951,970 | 1,448,697 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,078,890 | 2,119,390 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,936,013 | 1,976,513 |
| 資本剰余金合計 | 1,936,013 | 1,976,513 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 361,160 | 352,036 |
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | -4,203,585 | -4,550,869 |
| 利益剰余金合計 | -3,342,424 | -3,698,832 |
| 自己株式 | -250,742 | -250,759 |
| 株主資本合計 | 421,736 | 146,310 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,188 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,188 | － |
| 新株予約権 | 11,962 | － |
| 純資産合計 | 432,510 | 146,310 |
| 負債純資産合計 | 3,384,481 | 1,595,008 |
