有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月29日 14:03
【資料】
有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,348,160833,143
受取手形及び売掛金669,434146,285
商品及び製品278,56331,241
原材料及び貯蔵品29,9606,907
前渡金43,035763
前払費用42,96919,992
その他228,26054,501
貸倒引当金-28,758-9,576
流動資産合計2,611,6251,083,258
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物2,051,7101,905,530
減価償却累計額-1,071,898-1,171,432
建物及び構築物（純額）979,811734,098
機械装置及び運搬具232,848143,396
減価償却累計額-166,613-140,879
機械装置及び運搬具（純額）66,2352,517
工具217,178131,430
減価償却累計額-150,117-119,898
工具67,06111,531
土地2,183,9861,294,945
建設仮勘定336－
有形固定資産合計3,297,4312,043,091
無形固定資産
のれん86,958－
その他41,77219,804
無形固定資産合計128,73119,804
投資その他の資産
投資有価証券19,20018,909
出資金161,506－
長期貸付金160,904250,582
リース投資資産140,304－
長期未収入金897,386950,252
差入保証金289,446235,671
長期前払費用39,4152,209
その他74,11895,742
貸倒引当金-1,278,028-1,335,700
投資その他の資産合計504,254217,668
固定資産合計3,930,4162,280,565
繰延資産
株式交付費26,04514,883
社債発行費25,43217,400
繰延資産合計51,47732,284
資産合計6,593,5193,396,107
負債の部
流動負債
買掛金526,884134,262
短期借入金－130,000
1年内返済予定の長期借入金144,96871,768
1年内償還予定の社債80,00070,000
未払金346,563236,331
設備関係未払金9,72218,828
未払費用132,11873,016
リース債務52,22523,250
未払法人税等121,31026,230
その他60,79174,581
流動負債合計1,474,584858,269
固定負債
社債1,025,000955,000
長期借入金693,346623,028
リース債務124,81959,059
繰延税金負債691,381298,697
退職給付引当金14,003－
役員退職慰労引当金18,61315,529
資産除去債務130,257131,785
負ののれん286,618－
長期預り保証金152,535105,434
その他29,73316,110
固定負債合計3,166,3092,204,644
負債合計4,640,8933,062,913
純資産の部
株主資本
資本金2,078,8902,078,890
資本剰余金1,936,0131,936,013
利益剰余金-1,825,637-3,443,782
自己株式-250,694-250,742
株主資本合計1,938,571320,377
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-897-1,188
為替換算調整勘定-4592,041
その他の包括利益累計額合計-1,356853
新株予約権15,41111,962
少数株主持分－－
純資産合計1,952,625333,193
負債純資産合計6,593,5193,396,107

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金633,853780,697
受取手形9,7451,902
売掛金137,873141,471
商品及び製品42,79329,946
原材料及び貯蔵品5,0824,185
前払費用20,98615,802
短期貸付金212,02660,302
未収入金178,00236,475
その他22,14829,751
貸倒引当金-22,008-9,576
流動資産合計1,240,5061,090,958
固定資産
有形固定資産
建物1,921,7821,866,891
減価償却累計額-1,022,181-1,135,171
建物（純額）899,600731,720
構築物44,25136,365
減価償却累計額-41,787-33,988
構築物（純額）2,4642,377
機械及び装置117,085116,037
減価償却累計額-112,164-113,752
機械及び装置（純額）4,9212,284
車両運搬具19,33115,672
減価償却累計額-17,961-15,440
車両運搬具（純額）1,370232
工具186,225128,573
減価償却累計額-144,528-117,085
工具41,69711,488
土地2,118,3861,294,945
建設仮勘定336－
有形固定資産合計3,068,7752,043,048
無形固定資産
借地権13,81913,819
ソフトウエア10,762862
その他3,7521,267
無形固定資産合計28,33415,949
投資その他の資産
投資有価証券19,20018,909
関係会社株式494,5492,000
出資金146,666－
長期貸付金160,904250,582
関係会社長期貸付金70,101200,531
長期未収入金918,4421,037,178
破産更生債権等66,89395,102
長期前払費用2,1632,209
リース投資資産　投資その他の資産140,304－
役員に対する保険積立金5,244－
差入保証金251,555218,244
その他640640
貸倒引当金-1,369,185-1,623,157
投資その他の資産合計907,480202,240
固定資産合計4,004,5902,261,238
繰延資産
株式交付費26,04514,883
社債発行費25,43217,400
繰延資産合計51,47732,284
資産合計5,296,5743,384,481
負債の部
流動負債
買掛金112,677132,715
短期借入金240,000130,000
1年内返済予定の長期借入金140,96067,760
1年内償還予定の社債80,00070,000
リース債務28,95923,250
未払金172,564163,382
未払費用22,57568,330
未払法人税等32,24925,986
前受金25,92618,072
預り金13,09516,264
その他37,79536,608
流動負債合計906,803752,370
固定負債
社債1,025,000955,000
長期借入金682,030615,720
リース債務95,08661,323
繰延税金負債325,665298,697
役員退職慰労引当金18,61315,529
長期預り保証金152,535105,434
資産除去債務130,257131,785
その他29,73316,110
固定負債合計2,458,9222,199,600
負債合計3,365,7252,951,970
純資産の部
株主資本
資本金2,078,8902,078,890
資本剰余金
資本準備金1,936,0131,936,013
資本剰余金合計1,936,0131,936,013
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金352,025361,160
別途積立金500,000500,000
繰越利益剰余金-2,699,899-4,203,585
利益剰余金合計-1,847,873-3,342,424
自己株式-250,694-250,742
株主資本合計1,916,334421,736
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-897-1,188
その他の包括利益累計額合計-897-1,188
新株予約権15,41111,962
純資産合計1,930,848432,510
負債純資産合計5,296,5743,384,481