有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,126,625 | 1,348,160 |
受取手形及び売掛金 | 1,008,681 | 669,434 |
商品及び製品 | 530,760 | 278,563 |
仕掛品 | 7,644 | - |
原材料及び貯蔵品 | 36,410 | 29,960 |
前渡金 | 126,250 | 43,035 |
前払費用 | 47,225 | 42,969 |
繰延税金資産 | 17,666 | - |
その他 | 292,596 | 220,643 |
貸倒引当金 | -12,033 | -28,827 |
流動資産合計 | 3,181,828 | 2,603,939 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,954,526 | 2,080,472 |
減価償却累計額 | -1,557,851 | -1,075,629 |
建物及び構築物(純額) | 1,396,675 | 1,004,842 |
機械装置及び運搬具 | 213,474 | 232,848 |
減価償却累計額 | -121,152 | -166,613 |
機械装置及び運搬具(純額) | 92,321 | 66,235 |
工具 | 316,648 | 217,178 |
減価償却累計額 | -160,757 | -150,117 |
工具 | 155,890 | 67,061 |
土地 | 2,980,225 | 2,229,319 |
建設仮勘定 | 246,000 | 336 |
有形固定資産合計 | 4,871,113 | 3,367,795 |
無形固定資産 | ||
のれん | - | 86,958 |
その他 | 45,725 | 41,772 |
無形固定資産合計 | 45,725 | 128,731 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 128,836 | 19,200 |
出資金 | 296,517 | 161,506 |
長期貸付金 | 967,567 | 160,904 |
リース投資資産 | 140,304 | 140,304 |
長期未収入金 | 579,293 | 908,386 |
差入保証金 | 467,541 | 289,446 |
長期前払費用 | 53,300 | 39,415 |
繰延税金資産 | 4,658 | - |
その他 | 73,929 | 74,118 |
貸倒引当金 | -872,401 | -1,289,028 |
投資その他の資産合計 | 1,839,548 | 504,254 |
固定資産合計 | 6,756,387 | 4,000,781 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | - | 26,045 |
社債発行費 | 33,463 | 25,432 |
繰延資産合計 | 33,463 | 51,477 |
資産合計 | 9,971,678 | 6,656,198 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 616,174 | 526,884 |
短期借入金 | 320,916 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 264,472 | 144,968 |
1年内償還予定の社債 | 90,000 | 80,000 |
未払金 | 300,264 | 338,947 |
設備関係未払金 | 26,223 | 9,722 |
未払費用 | 135,956 | 132,118 |
リース債務 | 27,061 | 52,225 |
未払法人税等 | 12,262 | 121,310 |
賞与引当金 | 12,970 | - |
その他 | 62,535 | 41,791 |
流動負債合計 | 1,868,836 | 1,447,968 |
固定負債 | ||
社債 | 1,105,000 | 1,025,000 |
長期借入金 | 906,887 | 693,346 |
リース債務 | 79,564 | 124,819 |
繰延税金負債 | 428,616 | 690,387 |
退職給付引当金 | 13,339 | 14,003 |
役員退職慰労引当金 | 16,642 | 18,613 |
資産除去債務 | - | 130,257 |
負ののれん | 855,383 | 286,618 |
長期預り保証金 | 205,377 | 152,535 |
その他 | 64,066 | 29,733 |
固定負債合計 | 3,674,878 | 3,165,315 |
負債合計 | 5,543,714 | 4,613,283 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,877,500 | 2,078,890 |
資本剰余金 | 1,737,500 | 1,936,013 |
利益剰余金 | 1,062,400 | -1,735,347 |
自己株式 | -250,666 | -250,694 |
株主資本合計 | 4,426,734 | 2,028,860 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -9,062 | -897 |
為替換算調整勘定 | - | -459 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,062 | -1,356 |
新株予約権 | 10,126 | 15,411 |
少数株主持分 | 166 | - |
純資産合計 | 4,427,964 | 2,042,915 |
負債純資産合計 | 9,971,678 | 6,656,198 |
個別決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 837,897 | 633,853 |
受取手形 | 5,800 | 9,745 |
売掛金 | 678,464 | 137,873 |
商品及び製品 | 164,677 | 42,793 |
仕掛品 | 7,644 | - |
原材料及び貯蔵品 | 14,634 | 5,082 |
前払費用 | 33,630 | 20,986 |
繰延税金資産 | 12,091 | - |
短期貸付金 | 121,829 | 212,026 |
未収入金 | 32,592 | 170,385 |
その他 | 93,927 | 22,148 |
貸倒引当金 | -8,325 | -22,077 |
流動資産合計 | 1,994,865 | 1,232,820 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,684,560 | 1,950,543 |
減価償却累計額 | -1,467,521 | -1,025,912 |
建物(純額) | 1,217,039 | 924,631 |
構築物 | 50,906 | 44,251 |
減価償却累計額 | -47,780 | -41,787 |
構築物(純額) | 3,125 | 2,464 |
機械及び装置 | 104,170 | 117,085 |
減価償却累計額 | -96,927 | -112,164 |
機械及び装置(純額) | 7,243 | 4,921 |
車両運搬具 | 25,238 | 19,331 |
減価償却累計額 | -21,944 | -17,961 |
車両運搬具(純額) | 3,294 | 1,370 |
工具 | 245,179 | 186,225 |
減価償却累計額 | -138,123 | -144,528 |
工具 | 107,056 | 41,697 |
土地 | 2,905,325 | 2,163,719 |
建設仮勘定 | 236,000 | 336 |
有形固定資産合計 | 4,479,084 | 3,139,140 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 13,819 | 13,819 |
ソフトウエア | 9,926 | 10,762 |
その他 | 4,464 | 3,752 |
無形固定資産合計 | 28,210 | 28,334 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 128,836 | 19,200 |
関係会社株式 | 362,705 | 494,549 |
出資金 | 281,666 | 146,666 |
長期貸付金 | 954,761 | 160,904 |
関係会社長期貸付金 | - | 70,101 |
長期未収入金 | 579,293 | 929,442 |
破産更生債権等 | 45,004 | 66,893 |
長期前払費用 | 46,102 | 2,163 |
リース投資資産 投資その他の資産 | 140,304 | 140,304 |
役員に対する保険積立金 | 7,785 | 5,244 |
差入保証金 | 336,957 | 251,555 |
その他 | 7,110 | 640 |
貸倒引当金 | -859,256 | -1,380,185 |
投資その他の資産合計 | 2,031,272 | 907,480 |
固定資産合計 | 6,538,566 | 4,074,954 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | - | 26,045 |
社債発行費 | 33,463 | 25,432 |
繰延資産合計 | 33,463 | 51,477 |
資産合計 | 8,566,895 | 5,359,252 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 436,776 | 112,677 |
短期借入金 | 630,000 | 240,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 132,760 | 140,960 |
1年内償還予定の社債 | 90,000 | 80,000 |
リース債務 | - | 28,959 |
未払金 | 236,014 | 165,927 |
未払費用 | 27,997 | 22,575 |
未払法人税等 | - | 32,249 |
前受金 | 31,692 | 25,926 |
預り金 | 12,581 | 13,095 |
賞与引当金 | 5,609 | - |
その他 | 1,387 | 17,814 |
流動負債合計 | 1,604,819 | 880,186 |
固定負債 | ||
社債 | 1,105,000 | 1,025,000 |
長期借入金 | 578,940 | 682,030 |
リース債務 | - | 95,086 |
繰延税金負債 | 428,616 | 324,670 |
役員退職慰労引当金 | 16,642 | 18,613 |
長期預り保証金 | 196,227 | 152,535 |
資産除去債務 | - | 130,257 |
その他 | 16,114 | 29,733 |
固定負債合計 | 2,341,541 | 2,457,928 |
負債合計 | 3,946,361 | 3,338,114 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,877,500 | 2,078,890 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,737,500 | 1,936,013 |
資本剰余金合計 | 1,737,500 | 1,936,013 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 450,384 | 443,055 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 408,458 | - |
別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
繰越利益剰余金 | -103,706 | -2,700,639 |
利益剰余金合計 | 1,255,136 | -1,757,584 |
自己株式 | -250,666 | -250,694 |
株主資本合計 | 4,619,470 | 2,006,624 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -9,062 | -897 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,062 | -897 |
新株予約権 | 10,126 | 15,411 |
純資産合計 | 4,620,534 | 2,021,138 |
負債純資産合計 | 8,566,895 | 5,359,252 |