ホッコク（2906）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,126,625 | 1,348,160 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,008,681 | 669,434 |
| 商品及び製品 | 530,760 | 278,563 |
| 仕掛品 | 7,644 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,410 | 29,960 |
| 前渡金 | 126,250 | 43,035 |
| 前払費用 | 47,225 | 42,969 |
| 繰延税金資産 | 17,666 | － |
| その他 | 292,596 | 220,643 |
| 貸倒引当金 | -12,033 | -28,827 |
| 流動資産合計 | 3,181,828 | 2,603,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,954,526 | 2,080,472 |
| 減価償却累計額 | -1,557,851 | -1,075,629 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,396,675 | 1,004,842 |
| 機械装置及び運搬具 | 213,474 | 232,848 |
| 減価償却累計額 | -121,152 | -166,613 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 92,321 | 66,235 |
| 工具 | 316,648 | 217,178 |
| 減価償却累計額 | -160,757 | -150,117 |
| 工具 | 155,890 | 67,061 |
| 土地 | 2,980,225 | 2,229,319 |
| 建設仮勘定 | 246,000 | 336 |
| 有形固定資産合計 | 4,871,113 | 3,367,795 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | － | 86,958 |
| その他 | 45,725 | 41,772 |
| 無形固定資産合計 | 45,725 | 128,731 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 128,836 | 19,200 |
| 出資金 | 296,517 | 161,506 |
| 長期貸付金 | 967,567 | 160,904 |
| リース投資資産 | 140,304 | 140,304 |
| 長期未収入金 | 579,293 | 908,386 |
| 差入保証金 | 467,541 | 289,446 |
| 長期前払費用 | 53,300 | 39,415 |
| 繰延税金資産 | 4,658 | － |
| その他 | 73,929 | 74,118 |
| 貸倒引当金 | -872,401 | -1,289,028 |
| 投資その他の資産合計 | 1,839,548 | 504,254 |
| 固定資産合計 | 6,756,387 | 4,000,781 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | － | 26,045 |
| 社債発行費 | 33,463 | 25,432 |
| 繰延資産合計 | 33,463 | 51,477 |
| 資産合計 | 9,971,678 | 6,656,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 616,174 | 526,884 |
| 短期借入金 | 320,916 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 264,472 | 144,968 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 80,000 |
| 未払金 | 300,264 | 338,947 |
| 設備関係未払金 | 26,223 | 9,722 |
| 未払費用 | 135,956 | 132,118 |
| リース債務 | 27,061 | 52,225 |
| 未払法人税等 | 12,262 | 121,310 |
| 賞与引当金 | 12,970 | － |
| その他 | 62,535 | 41,791 |
| 流動負債合計 | 1,868,836 | 1,447,968 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,105,000 | 1,025,000 |
| 長期借入金 | 906,887 | 693,346 |
| リース債務 | 79,564 | 124,819 |
| 繰延税金負債 | 428,616 | 690,387 |
| 退職給付引当金 | 13,339 | 14,003 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,642 | 18,613 |
| 資産除去債務 | － | 130,257 |
| 負ののれん | 855,383 | 286,618 |
| 長期預り保証金 | 205,377 | 152,535 |
| その他 | 64,066 | 29,733 |
| 固定負債合計 | 3,674,878 | 3,165,315 |
| 負債合計 | 5,543,714 | 4,613,283 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,877,500 | 2,078,890 |
| 資本剰余金 | 1,737,500 | 1,936,013 |
| 利益剰余金 | 1,062,400 | -1,735,347 |
| 自己株式 | -250,666 | -250,694 |
| 株主資本合計 | 4,426,734 | 2,028,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -9,062 | -897 |
| 為替換算調整勘定 | － | -459 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,062 | -1,356 |
| 新株予約権 | 10,126 | 15,411 |
| 少数株主持分 | 166 | － |
| 純資産合計 | 4,427,964 | 2,042,915 |
| 負債純資産合計 | 9,971,678 | 6,656,198 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 837,897 | 633,853 |
| 受取手形 | 5,800 | 9,745 |
| 売掛金 | 678,464 | 137,873 |
| 商品及び製品 | 164,677 | 42,793 |
| 仕掛品 | 7,644 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,634 | 5,082 |
| 前払費用 | 33,630 | 20,986 |
| 繰延税金資産 | 12,091 | － |
| 短期貸付金 | 121,829 | 212,026 |
| 未収入金 | 32,592 | 170,385 |
| その他 | 93,927 | 22,148 |
| 貸倒引当金 | -8,325 | -22,077 |
| 流動資産合計 | 1,994,865 | 1,232,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,684,560 | 1,950,543 |
| 減価償却累計額 | -1,467,521 | -1,025,912 |
| 建物（純額） | 1,217,039 | 924,631 |
| 構築物 | 50,906 | 44,251 |
| 減価償却累計額 | -47,780 | -41,787 |
| 構築物（純額） | 3,125 | 2,464 |
| 機械及び装置 | 104,170 | 117,085 |
| 減価償却累計額 | -96,927 | -112,164 |
| 機械及び装置（純額） | 7,243 | 4,921 |
| 車両運搬具 | 25,238 | 19,331 |
| 減価償却累計額 | -21,944 | -17,961 |
| 車両運搬具（純額） | 3,294 | 1,370 |
| 工具 | 245,179 | 186,225 |
| 減価償却累計額 | -138,123 | -144,528 |
| 工具 | 107,056 | 41,697 |
| 土地 | 2,905,325 | 2,163,719 |
| 建設仮勘定 | 236,000 | 336 |
| 有形固定資産合計 | 4,479,084 | 3,139,140 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 13,819 | 13,819 |
| ソフトウエア | 9,926 | 10,762 |
| その他 | 4,464 | 3,752 |
| 無形固定資産合計 | 28,210 | 28,334 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 128,836 | 19,200 |
| 関係会社株式 | 362,705 | 494,549 |
| 出資金 | 281,666 | 146,666 |
| 長期貸付金 | 954,761 | 160,904 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 70,101 |
| 長期未収入金 | 579,293 | 929,442 |
| 破産更生債権等 | 45,004 | 66,893 |
| 長期前払費用 | 46,102 | 2,163 |
| リース投資資産 投資その他の資産 | 140,304 | 140,304 |
| 役員に対する保険積立金 | 7,785 | 5,244 |
| 差入保証金 | 336,957 | 251,555 |
| その他 | 7,110 | 640 |
| 貸倒引当金 | -859,256 | -1,380,185 |
| 投資その他の資産合計 | 2,031,272 | 907,480 |
| 固定資産合計 | 6,538,566 | 4,074,954 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | － | 26,045 |
| 社債発行費 | 33,463 | 25,432 |
| 繰延資産合計 | 33,463 | 51,477 |
| 資産合計 | 8,566,895 | 5,359,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 436,776 | 112,677 |
| 短期借入金 | 630,000 | 240,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 132,760 | 140,960 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 80,000 |
| リース債務 | － | 28,959 |
| 未払金 | 236,014 | 165,927 |
| 未払費用 | 27,997 | 22,575 |
| 未払法人税等 | － | 32,249 |
| 前受金 | 31,692 | 25,926 |
| 預り金 | 12,581 | 13,095 |
| 賞与引当金 | 5,609 | － |
| その他 | 1,387 | 17,814 |
| 流動負債合計 | 1,604,819 | 880,186 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,105,000 | 1,025,000 |
| 長期借入金 | 578,940 | 682,030 |
| リース債務 | － | 95,086 |
| 繰延税金負債 | 428,616 | 324,670 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,642 | 18,613 |
| 長期預り保証金 | 196,227 | 152,535 |
| 資産除去債務 | － | 130,257 |
| その他 | 16,114 | 29,733 |
| 固定負債合計 | 2,341,541 | 2,457,928 |
| 負債合計 | 3,946,361 | 3,338,114 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,877,500 | 2,078,890 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,737,500 | 1,936,013 |
| 資本剰余金合計 | 1,737,500 | 1,936,013 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 450,384 | 443,055 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 408,458 | － |
| 別途積立金 | 500,000 | 500,000 |
| 繰越利益剰余金 | -103,706 | -2,700,639 |
| 利益剰余金合計 | 1,255,136 | -1,757,584 |
| 自己株式 | -250,666 | -250,694 |
| 株主資本合計 | 4,619,470 | 2,006,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -9,062 | -897 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,062 | -897 |
| 新株予約権 | 10,126 | 15,411 |
| 純資産合計 | 4,620,534 | 2,021,138 |
| 負債純資産合計 | 8,566,895 | 5,359,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
