ホッコク（2906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -991,391 | -206,396 |
| 減価償却費 | 118,671 | 55,987 |
| 減損損失 | 18,227 | 32 |
| のれん償却額 | － | 14,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,938 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,695 | -1,068 |
| 受取和解金 | － | -33,494 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51,580 | -2,805 |
| 固定資産除却損 | 117 | 8,968 |
| 負ののれん償却額 | -44,267 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 43,124 |
| 店舗閉鎖損失 | 39,729 | 4,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 417,559 | -107,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,023 | -5,644 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 103,056 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,946 | -25,188 |
| 支払利息 | 37,657 | 24,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,186 | 31,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,805 | 8,696 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 68,281 | 2,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,747 | 54,185 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -224,023 | 65,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,609 | -18,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,581 | -35,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,889 | 6,557 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,016 | -29,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,411 | 8,839 |
| その他 | 21,486 | -2,746 |
| 小計 | -424,725 | -139,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,685 | 25,597 |
| 利息の支払額 | -36,499 | -24,071 |
| 和解金の受取額 | － | 33,494 |
| 法人税等の支払額 | 39,767 | -20,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -387,770 | -124,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,200 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -208,658 |
| 貸付けによる支出 | -550 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 59,409 | 5,967 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,096 | -46,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,004 | 2,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,631 | -1,723 |
| 出資金の回収による収入 | － | 13,559 |
| 店舗撤退に伴う支出 | -39,729 | -2,620 |
| その他 | 8,887 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,094 | -239,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -15,504 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 379,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,133 | -72,484 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | 366,415 | － |
| 配当金の支払額 | -20,379 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | 0 |
| その他 | -23,243 | -14,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483,080 | -351,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,695 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,707 | -718,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,825 | 1,275,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,275,533 | 620,123 |
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