ホッコク（2906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -206,396 | -366,584 |
| 減価償却費 | 55,987 | 29,447 |
| 減損損失 | 32 | 146,206 |
| のれん償却額 | 14,493 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,068 | 12 |
| 受取和解金 | -33,494 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,805 | 2,594 |
| 固定資産除却損 | 8,968 | 351 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 43,124 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 4,799 | 1,206 |
| 資産除去債務戻入額 営業活動によるキャッシュフロ | － | -33,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107,546 | 123,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,644 | -15,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,188 | -1,660 |
| 支払利息 | 24,333 | 23,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,373 | 17,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,696 | 358 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,249 | 437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,185 | 39,009 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 65,501 | -7,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,172 | -10,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,734 | -7,404 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,557 | -20,586 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,449 | -20,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,839 | -2,927 |
| その他 | -2,746 | -2,527 |
| 小計 | -139,104 | -104,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,597 | 2,143 |
| 利息の支払額 | -24,071 | -25,910 |
| 和解金の受取額 | 33,494 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,319 | -16,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,403 | -145,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -208,658 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,967 | 6,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,954 | -32,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,885 | 372,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -706 |
| 出資金の回収による収入 | 13,559 | － |
| 店舗撤退に伴う支出 | -2,620 | -357 |
| その他 | － | -817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,544 | 344,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -240,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,484 | -42,884 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -615,000 |
| 配当金の支払額 | -27 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -16 |
| その他 | -14,264 | -11,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,775 | -709,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,312 | -10,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718,037 | -520,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,160 | 620,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,123 | 300,317 |
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